Deine Buchhaltungsdaten exportieren

In diesem Artikel erfährst du: wie du deine Buchhaltung aus der Software exportierst

Schnellanleitung:

1. Finanzen / Steuerberater / Exportlisten

2. „Exportliste erstellen" auswählen

3. Den Export-Typ auswählen und den Zeitraum angeben

4. Mit „Erstellen" bestätigen und anschließend die erzeugte Liste herunterladen

Wie exportierst du deine Buchhaltung?

Jeden Monat exportierst du deine Buchhaltung aus der Software an deinen Steuerberater.
Im Steuerberater-Portal erhältst du zunächst einen Überblick über deine Zahlungsströme und Ergebnisse nach Kontengruppe für einen bestimmten Zeitraum.
Du kannst den Zeitraum ändern, indem du auf den angezeigten Monat klickst.
Um die Daten zu exportieren, gehe zu Finanzen / Steuerberater / Exportlisten.

Um deine Buchhaltung zu exportieren, öffne Finanzen / Steuerberater / Exportlisten und wähle „Exportliste erstellen".

• Unter „Typ" wählst du den benötigten Export. Für deinen Steuerberater sind das die Buchungsexporte (zum Beispiel „Buchungsexport (Infor)", „Buchungsexport (JIMS)" oder „SAP-Export"). Weitere Typen wie „Rechnungsliste", „Kontoblatt" oder „Buchungseinträge" stehen ebenfalls zur Verfügung.

• Unter „Zeitraum" gibst du den zu exportierenden Buchhaltungszeitraum an. Je nach gewähltem Typ können zusätzliche Felder (etwa ein Konto oder eine Beschreibung) gesetzt werden.

• Mit „Erstellen" bestätigen.

Der neue Eintrag erscheint mit seinem Status in der Exportliste. Sobald er fertig ist, kannst du ihn herunterladen und die Datei an deinen Steuerberater senden.

Den Buchhaltungsexport verstehen

Die soeben heruntergeladene Exportdatei hat verschiedene Spalten.

Die Spalten Datum, Beträge ohne Steuer, mit Steuer und USt. sind für deinen Steuerberater wichtig.

Direkt mit deiner Buchhaltung verknüpft sind hingegen die Spalten:

• Konto (G)

• Gegenkonto (H)

Dies sind die Soll- und Habenkonten.

Um die Konten und Buchungsregeln anzupassen, lies den Artikel Buchungsregeln verwalten in unserem Help Center.

Beispiel:

Zeile Nummer 2 = ist eine monatliche Abo-Zahlung mit einem Fälligkeitsdatum zum 01.09.2022.

Somit erzeugt die Software eine Buchungszeile mit Datum 01.09.2022. Diese Zeile stellt den Buchungsvorgang vom Mitgliedskonto (Mitgliedsnummer BF-18) auf das Konto 7060 dar, mit 20 % USt.

Eine zweite Zeile wird zum Zahlungsdatum dieser Forderung erzeugt. Zum Zahlungszeitpunkt wird das Buchhaltungskonto des Mitglieds ausgeglichen. Hier am 19.09.202.

Diese Zeile erfasst den Sollvorgang durch das Bankkonto 5120 auf das Mitgliedskonto (Mitgliedsnummer BF-18). Beachte, dass die USt. zum Zeitpunkt der Fälligkeit erfasst wird, daher enthält die Zahlungszeile keine USt.

Hinweis 1: Wenn du dich in der globalen Ansicht des Steuerberater-Portals befindest, unterscheidet die Software zwischen Kontengruppen und Zahlungsströmen. Kontengruppen sind alle Buchungsvorgänge. In unserem Beispiel der Vorgang, bei dem die Forderung entsteht, und der Vorgang, bei dem sie bezahlt wird. Die Zahlungsströme stellen nur die Zahlungen dar.

Wenn Mitglied BF-18 seine Forderung vom 01.09.22 am 10.10.22 begleicht, findest du Folgendes in der Tabelle:

• im September:

• 59,90 EUR in der Kontengruppe 7060

• kein Eintrag im Zahlungsstrom

• im Oktober:

• 59,50 im Zahlungsstrom.

Hinweis 2: Der Umsatz, der im Dashboard-Menü erscheint, entspricht allen Verkäufen des Monats, unabhängig von den Einnahmen.

Was deinen Umsatz ausmacht, sind alle Transaktionen mit einem Fälligkeitsdatum im laufenden Monat.

Mit anderen Worten: Alle monatlichen Zahlungen von Mitgliedern, deren Fälligkeitsdatum (zum Beispiel) auf dem 1. des Monats liegt, sind daher im Umsatz des laufenden Monats enthalten.

Bleiben wir beim Beispiel meines Mitglieds BF-18. Jeden 1. des Monats fügt sie den Betrag ihres Abonnements zu meinem Umsatz hinzu.