Dans cet article, vous apprendrez a saisir manuellement un rejet de prelevement.
Sommaire
Guide rapide
- Finances / Mouvements bancaires / Ecritures de rejet
- Cliquez sur Saisir un rejet de prelevement
- Saisissez le numero de reservation du client et verifiez les details affiches
- Saisissez le montant, le motif et la date de comptabilisation, puis confirmez
Saisir manuellement un rejet de prelevement
Votre banque peut vous informer qu'un prelevement n'a pas pu etre encaisse, par exemple en raison d'un solde insuffisant, d'un mandat invalide ou d'une revocation par le titulaire du compte.
Si vous utilisez Finion MemberCash, les rejets de prelevement sont saisis automatiquement pour vous. Sans cela, vous les saisissez manuellement comme decrit ci-dessous. Cela rouvre la creance correspondante sur le compte du client.
Comment saisir un rejet de prelevement
Allez dans Finances / Mouvements bancaires / Ecritures de rejet et cliquez sur Saisir un rejet de prelevement.
Saisissez le numero de reservation du client, depuis le fichier de votre banque ou recherche depuis la page de detail d'un cycle de paiement dans le logiciel (Finances / Cycles de paiement, ouvrez un cycle, chaque ligne affiche son propre numero de reservation). Le logiciel recherche le numero de reservation et affiche le nom du client, le montant et la date du prelevement d'origine, ainsi que les coordonnees bancaires (IBAN, BIC, banque).
Si le numero de reservation ne peut pas etre associe a un prelevement, le logiciel affiche un message indiquant que le numero est incorrect et doit etre verifie.
Cliquez sur Suivant. Saisissez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant du rejet | Le montant a comptabiliser comme rejete. Il ne peut pas etre inferieur au montant du prelevement d'origine ; tout montant superieur au prelevement d'origine est calcule comme Frais bancaires. |
| Motif | Selectionnez le motif du rejet, par exemple Solde insuffisant, Coordonnees bancaires incorrectes, Mandat invalide, Opposition du titulaire du compte, Carte expiree, Carte invalide, Autorisation refusee, ou Autre motif. |
| Date de comptabilisation | Par defaut la date du jour, ne peut pas etre fixee dans le futur. Une comptabilisation retroactive necessite le droit supplementaire Comptabiliser des rejets de prelevement dans le passe. |
Cliquez sur Enregistrer. La creance est de nouveau ouverte sur le compte du client.
Droit : Saisir un rejet de prelevement, disponible dans la categorie de droits Finances de la liste des droits d'un role.
Un rejet de prelevement ne peut pas etre saisi pour un membre archive, et le montant rejete ne peut pas etre inferieur au montant du prelevement d'origine.