In diesem Artikel lernst du: Wie du deine Buchhaltung aus der Magicline exportierst.
Schnellanleitung:
- Wechsle nach Finanzen / Steuerberater / Steuerberater-Portal.
- Wähle die zu exportierende Buchungsperiode aus.
- Klicke auf Exportieren.
Buchhaltung exportieren
Jeden Monat wirst du deine Buchhaltung von Magicline zu deinem Steuerberater exportieren.
Gehe dazu einfach auf Finanzen / Steuerberater / Steuerberater-Portal. Dort findest du zunächst eine Übersicht über deine Finanzströme und Ergebnisse nach Kontengruppen für einen bestimmten Zeitraum. Du kannst den Zeitraum ändern, indem du auf den angezeigten Monat klickst.
Um deine Buchhaltung zu exportieren, klickst du einfach auf die Schaltfläche Exportieren in der oberen rechten Ecke.
Im nachfolgenden Dialog klicke unter Dateiformat auf das Excel-Format. Unter Zeitraum kannst du den zu exportierenden Buchungszeitraum angeben. Das Kästchen "Einzelbuchungen je Buchungskonto" ist das einzige, das du jetzt ankreuzen kannst. Aktiviere das Kästchen und klicke auf Exportieren. Die Excel-Datei wird auf deinen Computer heruntergeladen. Du kannst diese Datei unverändert an deinen Buchhalter schicken.
Den Buchhaltungsexport verstehen
Die Excel-Datei, die du gerade heruntergeladen hast, enthält verschiedene Spalten. Die Spalten Datum, Beträge ohne und mit Steuern sowie Mehrwertsteuer sind für deinen Buchhalter wichtig.
Diejenigen, die direkt für Ihre Buchhaltung relevant sind, sind hingegen die Spalten:
- Konto (G)
- Gegenkonto (H)
Dies sind die Soll- und Haben-Konten. Um die Konten und Buchungsregeln zu ändern, lese diesen Artikel in unserem Hilfezentrum (Link).
Beispiel:
Zeile Nummer 2 = ist eine monatliche Abonnementzahlung mit einem Fälligkeitsdatum für den 01.09.2022.
Magicline erzeugt also eine Buchungszeile mit dem Datum 01.09.2022. Diese Zeile stellt die Buchungstransaktion vom Mitgliedskonto (Mitgliedsnummer 1-714) auf das Konto 8405 dar, mit einer Mehrwertsteuer von 19%.
Eine zweite Zeile wird am Tag der Zahlung dieser Forderung erzeugt. Zum Zeitpunkt der Zahlung wird das Buchhaltungskonto des Mitglieds ausgeglichen. Hier am 19.09.202.
Diese Zeile erfasst den Vorgang der Belastung des Bankkontos 5120 auf dem Konto des Mitglieds (Mitgliedsnummer 1-714). Beachte, dass die Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Fälligkeit gebucht wird, daher enthält die Zahlungszeile keine Mehrwertsteuer.
Anmerkung 1: Wenn du dich in deiner Gesamtansicht des Steuerberatungsportals befinden, unterscheidet Magicline zwischen Kontengruppen und Cashflows. Kontengruppen sind alle Buchhaltungstransaktionen. In unserem Beispiel die Transaktion, bei der die Forderung entsteht, und die Transaktion, bei der sie bezahlt wird. Geldströme sind nur die Zahlungen.
Wenn das Mitglied 1-714 seine Forderung vom 01.09.22 bis zum 10.10.22 begleicht, sieht die Tabelle wie folgt aus:
im September:
- 59,90 Euro in der Kontengruppe 8405
- kein Eintrag im Cashflow
im Oktober:
- 59,50 Euro in den Cashflow.
Anmerkung 2: Der Umsatz, der im Menü des Dashboards angezeigt wird, ist der gesamte Umsatz des Monats - und zwar unabhängig von den Einnahmen.
Was deinen Umsatz ausmacht, sind alle Transaktionen, deren Fälligkeitsdatum im aktuellen Monat liegt.
Mit anderen Worten: Alle monatlichen Zahlungen von Mitgliedern mit einem Fälligkeitsdatum am 1. des Monats (z.B.) sind also im Umsatz des aktuellen Monats enthalten.
Immer noch im Beispiel des Mitglieds 1-714. An jedem 1. des Monats rechnet sie den Betrag für die Mitgliedschaft zum Umsatz hinzu.